Estratégias de negociação de mercado de commodities

Tipos de Estratégias de Negociação de Mercadorias.

As estratégias de negociação de commodities são planos para comprar e vender futuros e opções de commodities para lucrar com movimentos de preço. É importante construir um plano estratégico antes de começar a comercializar commodities e arriscar qualquer capital.

Assistir as notícias financeiras e ler um boletim informativo de commodities para as últimas dicas de negociação não proporcionará um comerciante com as habilidades necessárias para ter sucesso nos mercados de commodities.

No entanto, estratégias consistentes que você testar através de simulações ao longo do tempo permitirão que um comerciante em desenvolvimento compreenda riscos e recompensas, bem como a natureza volátil dos mercados.

Muitas estratégias de negociação de commodities empregam análise técnica quando se trata de entrar e sair de posições de risco nos mercados de futuros e opções de futuros. Descobri que a análise técnica por si só fornece apenas uma parte da imagem nos mercados.

A análise fundamental, da oferta e da demanda é um elogio crítico que ajudará um comerciante a evitar mudanças inesperadas que tendem a ocorrer quando se trata da evolução do produto e do consumo nos mercados de matérias-primas. Abaixo, você encontrará algumas estratégias básicas de negociação de commodities usando a análise técnica. Então, analisaremos algumas informações sobre o uso de análises fundamentais para negociação de commodities.

Muitas estratégias de negociação de commodities giram em torno de uma metodologia de negociação ou breakout.

Cada tipo de estratégia tem prós e contras, por isso cabe ao comerciante individual escolher qual tipo de estratégia pode funcionar melhor. Eu costumo usar variações de ambos os tipos de estratégias na minha negociação.

Range Trading Strategy.

O comércio de mercadorias em commodities simplesmente significa tentar fazer compras perto da extremidade inferior de um intervalo (suporte) e vender no topo desse intervalo (resistência).

O sucesso desta estratégia depende da capacidade de comprar uma mercadoria após a venda faz com que o preço cai para uma condição de sobrevenda. Oversing significa que o mercado absorveu que todas as vendas e compras provavelmente surgirão. Por outro lado, pode-se olhar para vender uma mercadoria após uma longa reunião que faz subir o preço a uma condição de sobrecompra onde as compras diminuem e as vendas emergem.

Existem inúmeros indicadores que medem níveis de sobrecompra e sobrevenda, como as métricas Relative Strength Index, Stochastics, Momentum e Rate of Change. Essas estratégias funcionam bem quando o mercado não possui uma tendência definível e consistente. No entanto, é possível que os mercados possam permanecer em um território de sobrecompra ou sobrevenda por longos períodos de tempo. O risco de negociação em escala é que o mercado se move abaixo do suporte técnico ou acima da resistência.

Breakouts de negociação.

Uma estratégia centrada em breakouts comerciais no mundo das commodities significa que um comerciante procurará comprar uma commodity à medida que ele produz novos valores ou venda uma mercadoria, pois faz novos mínimos. Novos altos e baixos podem ser facilmente vistos em um gráfico, pois são os picos e as depressões dos movimentos anteriores. Muitos comerciantes profissionais usam essas técnicas quando gerem grandes somas de dinheiro e procuram uma tendência importante a se desenvolver.

As commodities são instrumentos voláteis e não é incomum que eles dupliquem ou baixem o preço ou mais em períodos de tempo relativamente curtos.

A filosofia para esta estratégia é simples - um mercado não pode continuar a sua tendência sem fazer novas altas ou novidades novas. Esta estratégia funciona melhor quando as tendências são fortes e duradouras. Não importa se uma tendência é para cima ou para baixo, como o comerciante está comprando novos altos e vendendo (curto) em novos mínimos. Uma desvantagem crítica desta estratégia é que ela funciona mal quando os mercados não conseguem estabelecer fortes tendências e trocas nos intervalos.

Estratégia de Negociação Fundamental.

Embora os intervalos ou intervalos de negociação geralmente tenham regras específicas sobre quando comprar e vender, a negociação fundamental depende de fatores que afetarão a oferta ea demanda da commodity em questão.

Por exemplo, um comerciante pode comprar soja porque o clima está seco durante o verão, levando a expectativas para uma pequena safra. Por outro lado, pode-se esperar que a demanda aumente para o petróleo bruto da China, levando a uma posição longa nos futuros do petróleo.

Os comerciantes e os investidores que são novos nos mercados tendem a ter dificuldades com o comércio fundamental, pois envolve uma tremenda quantidade de lição de casa e crunching de números. Além disso, as posições fundamentais geralmente precisam de mais tempo e paciência e exigem mais riscos porque os desenvolvimentos podem demorar muito para se desdobrar.

Também é difícil decidir onde comprar e vender ao negociar apenas os fundamentos. Eu gosto de combinar estratégias técnicas e fundamentais. Eu uso os fundamentos para decidir a direção do preço (maior ou menor) e análise técnica para determinar pontos de entrada e saída para posições.

COMMODITIES.

A maioria dos investidores sabe sobre commodities negociáveis, mas nem tantos os aproveitam. As commodities são uma adição excelente a qualquer carteira, enquanto você investir com prudência. Abaixo, você encontrará tudo o que precisa saber sobre o comércio de commodities.

Quais são os benefícios do comércio de mercadorias?

As commodities são o complemento perfeito para investidores que procuram diversificar e solidificar seu portfólio. Aqui estão alguns dos maiores benefícios da negociação de commodities:

Os lucros podem ser enormes. Para investidores qualificados, o mercado de commodities oferece ganhos ampliados (e também perdas). Os futuros de commodities são comprados quase inteiramente na margem, então a variação é muito maior. Diversifica seu portfólio. Investir completamente nas ações é uma proposta perigosa, por mais seguras que sejam. As mercadorias protegem você contra falhas e desastres econômicos. Protege contra a inflação. Uma economia fraca significa que o valor do dinheiro diminui, o que causa inflação. Durante os períodos de inflação, o preço das commodities tende a aumentar. Isso torna as commodities uma maneira ideal de proteger seu portfólio contra a inflação. Cobre comissões baixas. Em comparação com as ações, a comissão que você paga por cada transação de commodities é baixa. Isso torna as commodities perfeitas se você fizer muitos negócios de curto prazo.

O que é exatamente o comércio de mercadorias?

A maioria das negociações de commodities é feita através de contratos de futuros. Esses contratos são acordos que você pagará ou venderá uma mercadoria específica a um preço acordado. Desta forma, você não precisa abrir espaço para itens físicos, como centenas de barris de petróleo bruto ou gado vivo.

Muitos tipos diferentes de commodities podem ser negociados. Aqui estão as quatro principais categorias:

Metais preciosos - como o ouro ou prata Energia - como petróleo bruto ou gás natural Agrícola - como o milho, o trigo ou o algodão Gado e carne - como gado vivo ou carne de porco.

Estratégias de negociação de produtos básicos.

A melhor maneira de mergulhar seu dedo no mercado de commodities é iniciando com uma estratégia testada e verdadeira. Aqui estão algumas das estratégias mais comuns usadas pelos comerciantes de commodities:

Intervalo comercial. O comércio de alcance é um conceito simples. Tudo o que você precisa fazer é identificar as linhas de suporte e de resistência no gráfico comercial de uma commodity. Uma vez que você identificou esses dois pontos, tudo o que você precisa fazer é comprar quando você estiver perto do final do intervalo e vender quando estiver perto do topo. Breakout trading. O comércio de partidas também depende dos pontos de suporte e resistência do preço de uma mercadoria. Nesta estratégia, no entanto, você pretende identificar quando os preços estão prontos para superar esses pontos. Uma vez que eles fazem, você deve ser capaz de assumir um forte impulso para um ponto alto ou baixo novo. Negociação sazonal. Muitas commodities tendem a atingir seus pontos altos e baixos em determinados momentos de cada ano. O comércio sazonal é uma tentativa de manipular essas tendências com lucro. A desvantagem é que os sazonais não ocorrem a cada ano e às vezes ocorrem mais cedo ou mais tarde no ano. Negociar com base apenas em dados sazonais é extremamente arriscado, então você precisará fazer um pouco mais de pesquisa antes de confiar nela.

O que as carteiras se beneficiam dos produtos básicos?

É arriscado preencher um portfólio com apenas commodities, mas eles são um ativo integral para muitos investidores. As carteiras preenchidas com estoques, por exemplo, se beneficiariam muito com commodities. Os estoques estão intimamente ligados à economia, de modo que as commodities proporcionam proteção contra a inflação.

Freqüentes comerciantes de curto prazo também fariam bem em especular um pouco em commodities. Como as comissões são tão baixas, você não pagará quase tanto quanto a cada transação. A volatilidade do mercado torna isso uma proposta mais arriscada, no entanto.

Certas indústrias também comercializam commodities como forma de proteger seus riscos. As companhias aéreas, por exemplo, requerem uma incrível quantidade de combustível para operar. Se tivessem que pagar o preço de mercado do combustível, seus custos flutuariam de forma selvagem e suas finanças seriam impossíveis de prever. Eles compram contratos a prazo que bloqueiam o preço dessas commodities para estabilizar seus negócios.

Finalmente, as commodities são uma ótima opção para um portfólio de baixo risco que precisa de um pouco mais de vantagem. A enorme variação das commodities proporciona o potencial de ganhos enormes. Em pequenas doses, isso dá um portfólio sólido de potencial doméstico.

Se você estiver pronto para começar a comercializar commodities, certifique-se de se inscrever para uma conta real, clicando aqui.

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Negociação de commodities.

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O comércio de commodities não é para os fracos dos ambiciosos. Não é para o comerciante do dia normal, pois o mercado de commodities não segue as tendências de Wallstreet; Ele assume sua própria flutuação, que pode ser drástica e caprichosa. O comércio de commodities é altamente arriscado e não deve ser considerado por aqueles que gostam de jogar com segurança. No entanto, os comerciantes que são determinados, rápidos e assertivos - com a assistência certa - podem se aventurar nesse dinâmico e emocionante nicho do mercado.

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DIVULGAÇÃO DE RISCOS: os resultados passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros. O risco de perda na negociação de futuros pode ser substancial, considere cuidadosamente os riscos inerentes a esse investimento à luz de sua condição financeira.

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Futures Trading Education.

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Nós dividimos nosso material de instrução de educação comercial do Futures em três seções para diferentes níveis de experiência de negociação de commodities: Iniciante, Intermediário e Avançado.

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Iniciante Futures Education on Trading.

Um iniciante na negociação de commodities é alguém que quer se envolver na negociação de futuros de commodities, mas não conhece os detalhes de como os contratos, os mercados e os intercâmbios funcionam. Pessoas como essa podem ser médicos, advogados, empresários, etc., que estão procurando uma maneira de diversificar sua carteira de investimentos ou planejar se tornarem comerciantes de dias ativos. Esta seção divide a diferença entre as duas principais formas de se envolver na negociação de futuros, corretores e dia de negociação, e leva você a instrução sobre o comércio de futuros.

Se este for seu nível de experiência, recomendamos que você veja a cobertura detalhada que contém a seção Iniciante e há um resumo de seu material abaixo. Você pode pular diretamente para um artigo específico, clicando nela nesta lista, ou você pode ir para a seção Iniciante e navegar por todos a partir daí. Abaixo estão alguns futuros de negociação básicos que podem ajudá-lo com seus futuros futuros /

Day Trading Futures 101 - o primeiro artigo que você deve ler se você estiver interessado em negociação de futuros. Oportunidade e Risco - um relatório de 49 páginas divulgado pela National Futures Association como um guia de educação para negociação de futuros e opções sobre futuros. Nós fornecemos isso em formato PDF. Top 50 Futures Trading Rules - as respostas mais populares para uma pesquisa de mais de 10 mil comerciantes de futuros. Isso é bom para ler quando você tem uma compreensão fundamental do comércio de futuros. Um glossário de termos de futuros emitido pela National Futures Association (NFA), que fornecemos em formato PDF. Isso deve ser um guia de referência para você à medida que você se deparar com termos que você não entende.

Intermediário Futures Education on Trading.

Alguém que é intermediário na negociação de commodities é alguém que entende os fundamentos do mercado de negociação de futuros e tem alguma experiência básica com ele. Eles podem vir de uma equipe de corretores ou de um dia de negociação, e podem ter metas de curto ou longo prazo. Esta seção destina-se a dar-lhes uma visão dos aspectos mais técnicos e indicadores do mercado de negociação de futuros.

Se este for seu nível de experiência, recomendamos que você veja a cobertura detalhada que a seção Intermediária contém, e há um resumo de seu material abaixo. Você pode pular diretamente para um artigo específico, clicando nela nesta lista, ou você pode ir para a seção Intermediária e navegar por eles todos a partir daí.

Day Trading Rx - uma lista de passos a seguir para refinar e reforçar o seu dia de negociação. Qual é o seu futuro no mercado de sangue? - um PDF de um e-book original que é o resultado de décadas de trabalho com comerciantes com uma grande variedade de personalidades, horários, capital de risco e todas as negociações em uma variedade de mercados. Nós levamos essas observações e colocá-las em uma publicação fácil de ler que pode ajudá-lo a descobrir seu tipo de sangue e dieta comercial. Opções de compra de contratos de futuros - um relatório de 27 páginas publicado pela National Futures Association como um guia para os usos e riscos da negociação de opções. Opções de Futuros 101 - um PDF de uma coleção de estratégias e um guia para negociar opções de futuros. Chave para Futures Trading - uma carta sobre o que a chave para negociação bem sucedida é na opinião deles.

Advanced Futures Education on Trading.

Alguém avançou na negociação de commodities é mais provável que alguém que atualmente ou recentemente negociasse contratos de futuros negociados no dia e entenda os aspectos técnicos do mercado. Esta seção é projetada para dar a esse tipo de exposição pessoa a técnicas e práticas de outros comerciantes avançados para adicionar aos seus conhecimentos.

Se este for seu nível de experiência, recomendamos que você veja a cobertura detalhada que contém a seção Avançada, e há um resumo de seu material abaixo. Você pode pular diretamente para um artigo específico, clicando nela nesta lista, ou você pode ir para a seção Avançada e navegar por todos eles a partir de lá.

Webinar de futuros do Live Day Trading - Durante o seminário web, o host compartilha: sua abordagem aos futuros de negociação diária, estratégias que podem ser aplicadas ao E Mini S & P 500, futuros de petróleo bruto, moeda do euro e outros mercados de futuros e revisões de indicadores técnicos. Boletim semanal de negociação de futuros - um boletim informativo publicado uma vez por semana que contém as últimas novidades no mercado de futuros. Daily Futures Trading Blog - relatórios diários de suporte e níveis de resistência enviados no final de cada dia de negociação. Uma maneira de eliminar o medo e a ganância durante o dia de negociação - um relatório publicado em casa para resolver alguns dos piores inimigos do comerciante. Ele se concentra especificamente nas desvantagens da entrada de contratos múltiplos. Página 1 dos padrões de gráficos de negociação de futuros - uma coleção de movimentos de mercado a serem observados e como interpretá-los. Página 2 de Futures Trading Chart Patterns - mais movimentos do mercado a serem observados e como interpretá-los. Sharpening Your Futures Trading Skills: Ferramentas Os vencedores usam - um PDF de um e-book pelo comerciante de futuros bem sucedido, Jim Wyckoff.

Os futuros e opções de commodities de negociação envolvem um risco substancial de perda. As recomendações contidas são apenas de opinião e não garantem lucros. Estes são mercados de risco e apenas o capital de risco deve ser usado. Os desempenhos passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Esta não é uma solicitação de qualquer pedido de compra ou venda, mas uma visão atual do mercado de futuros. Qualquer declaração de fatos aqui contida é derivada de fontes consideradas confiáveis, mas não são garantidas quanto à precisão, nem pretendem estar completas. Nenhuma responsabilidade é assumida em relação a qualquer declaração ou com respeito a qualquer expressão de opinião aqui contida. Os leitores são instados a exercer seu próprio julgamento na negociação!

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Os resultados passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros. O risco de perda na negociação de futuros pode ser substancial, considere cuidadosamente os riscos inerentes a esse investimento à luz de sua condição financeira.

Negociação de commodities: uma visão geral.

As matérias-primas, quer se trate de alimentos, energia ou metais, são uma parte importante da vida cotidiana. Qualquer pessoa que conduza um carro pode se tornar significativamente impactada pelos altos preços do petróleo bruto. Qualquer pessoa que come pode sentir o impacto de uma seca no fornecimento de soja. Da mesma forma, as commodities podem ser uma maneira importante de diversificar uma carteira além dos títulos tradicionais - quer a longo prazo, quer como um local para estacionar dinheiro durante mercados de ações invulgarmente voláteis ou de baixa. (As commodities tradicionalmente se movem em oposição aos estoques).

Costumava ser que o investidor médio não investiu em commodities porque exigia quantidades significativas de tempo, dinheiro e experiência. Hoje, no entanto, há uma série de rotas diferentes para os mercados de commodities, e algumas dessas rotas facilitam a participação de comerciantes não profissionais.

História das commodities.

Na verdade, o comércio de mercadorias é uma profissão antiga e antiga - muito antiga do que negociar ações e títulos. As civilizações antigas trocaram uma grande variedade de mercadorias, desde conchas até especiarias. O comércio de produtos básicos era um negócio essencial. O poder dos impérios pode ser visto como algo proporcional à sua capacidade de criar e gerenciar sistemas de comércio complexos e facilitar o intercâmbio de commodities, pois serviram como rodas do comércio, desenvolvimento econômico e tributação dos tesouros de um reino. Embora a maioria dos diretores fossem pessoas que realmente lidavam com os bens físicos (criados ou utilizados de alguma forma), havia sem dúvida especuladores, ansiosos para apostar um dracma ou dois sobre o quão boa seria a colheita de trigo.

Onde investir.

Embora muitos se tenham mesclado ou saído do mercado, ainda existem multidões de trocas de commodities em todo o mundo. A maioria carrega algumas commodities diferentes, embora algumas se especializem em um único grupo. Por exemplo, a London Metal Exchange só possui mercadorias metálicas, como o próprio nome indica.

Nos EUA, as trocas mais populares incluem as realizadas pelo CME Group, que resultou depois que Chicago Mercantile Exchange e Chicago Board of Trade fundiram em 2006 (a New York Mercantile Exchange está entre as suas operações), a Intercontinental Exchange em Atlanta e no Kansas Câmara Municipal de Comércio.

O comércio de mercadorias nas trocas pode exigir padrões acordados para que os negócios possam ser executados (sem inspeção visual). Você não quer comprar 100 unidades de gado apenas para descobrir que o gado está doente ou descobrir que o açúcar comprado é de qualidade inferior ou inaceitável.

Características do Investimento.

Os princípios econômicos básicos da oferta e da demanda geralmente impulsionam os mercados de commodities: uma menor oferta impulsiona a demanda, o que equivale a preços mais altos e vice-versa. As principais rupturas na oferta, como um susto de saúde generalizado entre os bovinos, podem levar a um aumento da demanda geralmente estável e previsível de gado, por exemplo. Do lado da demanda, o desenvolvimento econômico global e os avanços tecnológicos geralmente têm um efeito menos dramático, mas importante, também nos preços. Caso em questão: o surgimento da China e da Índia como importantes produtores de fabricação contribuiu para a diminuição da disponibilidade de metais industriais, como o aço, para o resto do mundo.

Tipos de produtos básicos.

Hoje, as commodities negociáveis ​​se enquadram em quatro categorias. Eles incluem:

Metais (incluindo ouro, prata, platina e cobre) Energia (incluindo petróleo bruto, óleo de aquecimento, gás natural e gasolina) Gado e carne (incluindo porcos magros, barrigas de porco, gado vivo e gado de alimentação) Agrícolas (incluindo milho, soja, trigo , arroz, cacau, café, algodão e açúcar)

Os mercados de ações voláteis ou de baixa tendem a encontrar investidores assustados que se esforçam para transferir dinheiro para metais preciosos, como o ouro, que historicamente foi visto como um metal confiável e confiável com valor transportável. Os metais preciosos também podem ser usados ​​como cobertura contra alta inflação ou períodos de desvalorização da moeda.

Os jogos de energia também são comuns para commodities. Os desenvolvimentos econômicos globais e a produção reduzida de petróleo de poços em todo o mundo podem levar a aumentos ascendentes nos preços do petróleo, já que os investidores pesam e avaliam o fornecimento limitado de petróleo com demandas de energia cada vez maiores. As recessões econômicas, as mudanças de produção pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os avanços tecnológicos emergentes (como energia eólica, solar e biocombustível) que visam suplantar (ou complementar) o petróleo bruto como fornecedor de energia também devem ser considerados.

Grãos e outros produtos agrícolas têm um mercado comercial muito ativo. Eles podem ser extremamente voláteis durante os meses de verão ou períodos de transição do tempo. O crescimento da população, combinado com o limitado abastecimento agrícola, pode proporcionar oportunidades para aumentar os preços agrícolas.

Como investir em produtos básicos.

Uma maneira popular de investir em commodities é através de um contrato de futuros, que é um acordo para comprar ou vender, no futuro, uma quantidade específica de uma commodity a um preço específico. Os futuros estão disponíveis em todas as categorias de produtos.

Dois tipos de investidores participam nos mercados de futuros:

usuários comerciais ou institucionais dos especuladores de commodities.

O primeiro grupo, fabricantes e prestadores de serviços, usam futuros como parte de seu processo de orçamentação, para normalizar despesas e reduzir dores de cabeça relacionadas ao fluxo de caixa. Esses hedgers podem usar os mercados de commodities para assumir uma posição que reduza o risco de perda financeira devido a uma mudança de preço. O setor aéreo é um exemplo de uma grande indústria que deve garantir quantidades maciças de combustível a preços estáveis ​​para fins de planejamento. Devido a esta necessidade, as companhias aéreas se envolvem em hedge: através de contratos de futuros, eles compram combustível a taxas fixas (por um período de tempo) para evitar a volatilidade do mercado de petróleo bruto e gasolina, o que tornaria suas demonstrações financeiras mais voláteis e mais arriscadas para os investidores . As cooperativas agrícolas também utilizam futuros. Sem futuros e hedge, a volatilidade das commodities pode causar falências para empresas que exigem previsibilidade na gestão de suas despesas.

O segundo grupo, principalmente indivíduos, são especuladores que esperam lucrar com mudanças no preço do contrato de futuros. Os especuladores geralmente fecham suas posições antes do contrato e nunca recebem a entrega real da mercadoria (por exemplo, grão, óleo, etc.).

Iniciando Futuros.

Investir em um contrato de futuros de commodities exigirá que você abra uma nova conta de corretagem, se você não tiver um corretor que também negocie futuros e preencha um formulário reconhecendo que você entende os riscos associados à negociação de futuros.

Cada contrato de mercadoria requer um depósito mínimo diferente, dependendo do corretor, eo valor de sua conta aumentará ou diminuirá com o valor do contrato. Se o valor do contrato cair, você estará sujeito a uma chamada de margem e será necessário colocar mais dinheiro em sua conta para manter a posição aberta. Devido à enorme quantidade de alavancagem, pequenos movimentos de preços podem significar grandes retornos ou perdas, e uma conta de futuros pode ser eliminada ou dobrada em questão de minutos.

É um jogo puro sobre a mercadoria subjacente. A alavancagem permite grandes lucros se você estiver no lado direito do comércio. As contas de depósito mínimo controlam contratos de tamanho normal que você normalmente não poderia pagar. Você pode ir longo ou curto facilmente.

Os mercados de futuros podem ser muito voláteis e o investimento direto nesses mercados pode ser muito arriscado, especialmente para investidores inexperientes. A alavancagem aumenta os ganhos e as perdas. Um comércio pode ir contra você rapidamente e você pode perder seu depósito inicial (e mais) antes de poder fechar sua posição.

A maioria dos contratos de futuros também terá opções associadas a eles. Comprar opções em contratos de futuros é um pouco como apenas colocar um depósito em algo, ao invés de comprá-lo de forma definitiva; você tem o direito, mas não a obrigação, de seguir a transação. Então, se o preço do contrato não se mover na direção que você antecipou, você limitou sua perda ao custo da opção. Como derivativos, opções e geralmente não se movem ponto-a-ponto com o contrato de futuros.

Muitos investidores utilizam ações de empresas em indústrias relacionadas a uma mercadoria de alguma forma. Por exemplo, aqueles que desejam jogar petróleo podem escolher entre perfuradores, refinadores, empresas de petroleiros ou companhias de petróleo diversificadas. Aqueles mordidos pelo bug de ouro poderiam comprar empresas de mineração, fundições ou refinarias - qualquer empresa que lide com os lingotes.

As ações são menos propensas a variações de preços voláteis do que os futuros. Os estoques são fáceis de comprar, manter, negociar e rastrear, e é possível desempenhar um determinado setor. Claro, os investidores precisam fazer alguma pesquisa para ajudar a garantir que uma determinada empresa seja um bom investimento, bem como um bom jogo de produtos básicos.

As opções de compra de ações, que exigem um investimento menor do que comprar ações diretamente, são outra maneira de investir em commodities. Embora o risco seja limitado ao custo da opção, o movimento de preços geralmente não refletirá diretamente o estoque subjacente.

Os investidores geralmente já possuem uma conta de corretagem, então a negociação é mais fácil. A informação pública sobre a situação financeira de uma empresa está prontamente disponível. Os estoques são muitas vezes altamente líquidos.

Um estoque não é um jogo puro sobre os preços das commodities. Seu preço pode ser influenciado por fatores específicos da empresa, bem como por condições de mercado.

Exchange Traded Funds e Exchange Traded Notes.

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) e as notas cambiais negociadas (ETNs), que comercializam ações similares, permitem que os investidores participem das flutuações dos preços das commodities sem investir diretamente em contratos de futuros.

Os ETF de commodities geralmente seguem o preço de uma mercadoria ou grupo de commodities em particular que compõem um índice usando contratos de futuros, embora alguns devolvam o ETF com a mercadoria atual mantida no armazenamento.

ETNs são dívidas não garantidas destinadas a imitar a flutuação de preços de um determinado índice de commodities ou commodity e são apoiadas pelo emissor. Não é necessária uma conta de corretagem especial para investir em ETFs ou ETNs.

BAL: iPath Bloomberg Cotton Subindex Total Return ETN; CAFE: iPath Pure Beta Coffee ETN; NIB: iPath Bloomberg Cocoa Subindex Total Return ETN.

Como eles comercializam ações similares, não há taxas de gerenciamento ou de resgate a que se preocupar. Eles fornecem uma maneira fácil de participar da flutuação de preços de uma commodity ou cesta de commodities.

Um grande movimento na mercadoria pode não ser refletido ponto a ponto pelo ETF subjacente ou ETN. Nem todas as commodities possuem um ETF ou ETN associado a eles. As ETNs têm risco de crédito associado ao emissor.

MILHO: Teucrium Corn Fund; SOYB: Teucrium Soybean Fund; WEAT: Teucrium Wheat Fund.

Fundos mútuos e fundos de índices.

Embora os fundos de investimento não possam investir diretamente em commodities, eles podem investir em ações de empresas envolvidas em indústrias relacionadas com commodities, como energia, agricultura ou mineração. Como as ações que eles investem, as ações do fundo podem ser afetadas por fatores que não sejam os preços das commodities, incluindo flutuações do mercado de ações e riscos específicos da empresa.

Um pequeno número de fundos de investimento de índices de commodities investir em contratos de futuros e investimentos em derivativos ligados a commodities, proporcionando assim uma exposição mais direta aos preços das commodities.

Gestão de dinheiro profissional Diversificação Liquidez.

As taxas de administração podem ser altas e alguns dos fundos podem ter encargos de venda. Como a maioria dos fundos de investimento de commodities investem em ações, eles não são um jogo puro nos preços das commodities.

Managed Futures.

Um operador de pool de commodities (CPO) é uma pessoa ou parceria limitada que reúne dinheiro de investidores, o combina em um pool e o investe em contratos de futuros e opções. Os CPOs precisam fornecer um documento de divulgação de risco para os investidores, e eles devem distribuir declarações de conta periódicas, bem como relatórios financeiros anuais. Eles também são obrigados a manter registros rígidos de todos os investidores, transações e pools que eles podem estar executando.

Os CPOs empregarão um consultor de comércio de commodities (CTA) para aconselhá-los com as decisões de negociação para o pool. Os CTAs devem ser registrados na Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e são obrigados a passar por uma verificação de antecedentes do FBI antes de poderem fornecer conselhos de investimento. Eles geralmente têm um sistema para negociar futuros e usá-lo para aconselhar comércio de commodities-pool.

Aconselhamento profissional. Uma estrutura agrupada proporciona mais dinheiro para um gerente trabalhar. Os fundos fechados exigem que todos os investidores apliquem a mesma quantia de dinheiro.

Pode ser difícil avaliar o desempenho passado e você pode querer observar o retorno ajustado ao risco do CTA de investimentos anteriores. Os investidores também devem ler os documentos de divulgação do CTA e entender o programa de negociação, que pode ser suscetível a retiradas.

The Bottom Line.

Há uma variedade de investimentos em commodities para comerciantes novatos e experientes a serem considerados. Embora os contratos de futuros de commodities ofereçam a maneira mais direta de participar nos movimentos de preços, outros tipos de investimentos com riscos variáveis ​​e perfis de investimento também oferecem oportunidades. As commodities podem se tornar rapidamente propostas de investimento arriscadas porque podem ser afetadas por eventualidades que são difíceis, se não impossíveis, de prever: padrões climáticos incomuns, epidemias e desastres naturais e artificiais. Portanto, pode ser uma boa idéia não alocar mais de 10% de uma carteira para commodities.